来自 趣事 2021-10-03 22:01 的文章

半导体股价跌出“金坑”?第三季度,机构研究

国庆前最后一个交易日,a股半导体板块大幅反弹,其中包括宏伟科技(105.360,17.56,20.00%)、李昂伟(116.160,10.56,10.00%)、上海贝灵(35.780,3.25,9.99%)和格科威。
 
值得注意的是,在二级市场股价近期下跌的同时,该机构加强了对半导体产业链公司的研究。Choice数据显示,近一个月,中颖电子(62.390,2.37,3.95%)、力合威(34.640,1.33,3.99%)、顺罗电子(33.930,0.43,1.28%)、安集科技(35.643,1.28%)
 
 
机构研究很忙。
 
第三季度业绩可期。
 
“市场不景气,还要加强调研!基本面好的时候,下跌就是机会。”近期a股半导体板块低迷。一些机构投资者表示,下跌是一个机会,他们加强了对半导体行业的研究。
 
上市公司的投资者关系记录也反映了机构研究的繁忙程度。根据Financial Choice的数据,在过去的一个月里,共有28家半导体公司被调查。其中,中颖电子以8次调查频次最高排名第一,利和威、华亚智能(52.510、2.28、4.54%)和苏州孤山(14.550、0.17、1.18%)各接受4次调查。根据调查记录,机构访问占所有公司的比例相对较高。
 
 
有的公司接待调查频率低,但接待量很客观。近一个月来,赵一创新(144.990,-2.05,-1.39%)、中伟公司(151.800,-3.79,-2.44%)和普然股份(316.500,0.70,0.22%)只收到一次调查,但是。上海的硅产业(28.660,-0.19,-0.66%)接受了两次调查,总接收量为264。
 
半导体设备和电子化学品是国内半导体的薄弱环节。近一个月,电子化学品板块有8家上市公司被查,其中安吉科技、金宏燃气、华特燃气(78.100、-0.95、-1.20%)分别被查7次、4次、3次。
 
 
已延伸至整个电子行业,包括顺罗电子、爱华集团(32.410、0.73、2.30%)、泰晶科技(47.800、2.06、4.50%)、丁鹏控股(33.330、0.68、2.08%)、深南电路(94。在光电板块,深圳O膜科技股份有限公司、lt (8.400、0.10、1.20%)、聚飞光电(5.750、0.19、3.42%)和深圳纺织对其关注度较高,分别获得5、4、4项调查。消费电子板块中,拓邦股份(14.450,-0.12,-0.82%)、新亚电子(26.550,2.04,8.32%)、达鲁伊电子(79.050,0.97,1.24%)、星瑞科技(12.060,0。
 
此外,红卫科技、康强电子(14.900,0.51,3.54%)、歌尔股份(43.100,0.80,1.89%)和雅克科技(76.360,1.91,2.57%)等上市公司在三季报中均报“预喜”。需求增长和产销两旺是半导体公司业绩增长的主要原因。
 
例如,宏伟科技披露,得益于IGBT光伏和新能源市场需求的快速增长,预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将达到3145.42万元至3359.96万元,同比增长94.41%至107.67%。
 
康强电子预计前三季度归母净利润为1.1亿元至1.3亿元,同比增长53.58%至81.5%;业绩的增长主要得益于行业的高景气度和下游客户需求的不断增加。公司部分产品供不应求,产销两旺。蚀刻引线框架产品的市场需求显著增加,导致性能同比增长。
 
很多原厂再次提价。
 
繁荣逐季上升。
 
近两年来,国内半导体设备材料公司取得了许多突破,加速成长。如在半导体设备领域,北方华创(365.690,3.49,0.96%)和中伟公司已进入正面刻蚀领域先进行列,叶晚企业(26.900,1.55,6.11%)获得离子注入机订单。在半导体材料领域,同程新材料子公司北京柯华、景瑞电材(40.050、1.42、3.68%)的光刻胶取得了显著进步,而安吉科技、鼎龙股份(18.930、-0.16、-0.84)。
 
今年以来,半导体景气度逐季上升,相关上市公司业绩不断攀升。近日,记者广泛采访了业内人士,达成的共识是,半导体行业的整体繁荣至少将持续到2022年年中。
 
基于产业景气度将持续上升的预期,部分芯片厂商继续“提价”:
 
9月27日,意法半导体向客户发出涨价函,将在今年最后一个季度上调所有产品线的价格。
 
Xilinx通知客户,从11月份开始,所有versal系列的价格将上涨10%,其他产品的价格将上涨20%。
 
安利半导体表示,由于产品短缺,原材料成本上涨,将从10月起上调部分产品价格,这是今年第二次上调。
 
“对于国内半导体企业来说,市场渗透率的提升和产品品类的拓展是更长远的逻辑和亮点。”对于a股半导体投资的逻辑,华泰证券(16.990,-0.17,-0.99%)原首席电子分析师、飞图创投合伙人纪认为,产业趋势比财务报告更重要,技术壁垒和市场份额是关键评价指标。他说,他对半导体设备和材料领域持乐观态度。“半导体设备和材料是中国相对薄弱的环节,也是未来市场推广最具想象力的领域之一”。